黄金分析方法有哪些 如何进行黄金分析
黄金,作为一种投资品,它的魅力在于它的价值稳定性和避险属性,要分析黄金,我们得从几个角度入手,就像做菜一样,得把各种调料放对了,味道才能出来。
我们得看宏观经济环境,经济好的时候,人们更愿意投资股票、房地产这些高风险高回报的东西;经济不好的时候,黄金这种避险资产就受欢迎了,2008年金融危机那会儿,很多人就把钱投到了黄金上,因为那时候股市跌得一塌糊涂。
1、利率水平:利率对黄金价格影响也很大,利率低的时候,借钱成本低,人们更愿意借钱投资,黄金的需求就下来了;利率高的时候,借钱成本高,投资别的资产吸引力下降,黄金的吸引力就上来了,美联储加息的时候,黄金价格往往承压,降息的时候,黄金价格就上涨。
2、通货膨胀:通货膨胀的时候,货币贬值,黄金作为硬通货,价值就凸显出来了,70年代美国通货膨胀严重的时候,黄金价格就涨得很厉害。
3、地缘政治:地缘政治紧张的时候,黄金的避险属性就体现出来了,2016年英国脱欧公投的时候,黄金价格就涨了不少。
我们得看供需关系,黄金的供给主要来自于矿产金和再生金,需求主要来自于珠宝首饰、工业、投资和央行储备,印度和中国是黄金消费的大户,他们的节日和婚礼对黄金的需求影响很大。
1、矿产金:全球黄金产量对黄金价格有直接影响,南非、澳大利亚、中国是全球前三大黄金生产国,他们的产量变化对黄金价格有直接影响。
2、再生金:黄金的再生量也会影响黄金价格,2008年金融危机后,很多人把黄金拿出来卖,再生金的量就上来了,对黄金价格形成压力。
3、珠宝首饰:黄金消费的大头是珠宝首饰,全球珠宝首饰的需求对黄金价格有直接影响,2013年中国大妈抢金潮,黄金价格就涨了不少。
4、工业:黄金在电子、医疗等领域也有应用,这部分需求对黄金价格影响相对较小。
5、投资:黄金ETF、金币、金条等投资产品的需求也会影响黄金价格,2008年金融危机后,很多人买黄金ETF避险,黄金价格就涨了不少。
6、央行储备:各国央行也会买黄金作为储备,这部分需求对黄金价格也有影响,俄罗斯、中国这些年都在增加黄金储备,对黄金价格形成支撑。
我们得看技术分析,技术分析主要是通过分析黄金价格的历史走势,来预测未来走势,黄金价格突破某个关键阻力位,可能意味着上涨趋势确立;跌破某个关键支撑位,可能意味着下跌趋势确立。
1、趋势线:通过连接黄金价格的高点和低点,可以画出趋势线,来判断黄金价格的趋势。
2、均线:通过计算黄金价格的移动平均值,可以画出均线,来判断黄金价格的趋势和强弱。
3、指标:通过计算黄金价格的某些参数,可以得出一些指标,比如MACD、RSI、布林带等,来判断黄金价格的趋势和强弱。
分析黄金,就像做菜一样,得把宏观经济、供需关系、技术分析这些调料放对了,味道才能出来,我们得综合考虑这些因素,才能对黄金价格有个大致的判断,当然,市场是复杂的,影响黄金价格的因素还有很多,我们得不断学习,不断总结,才能不断提高分析黄金的能力。