基金加仓的份额算当天还是第二天?明确加仓份额的确认时间

百问百答 财经问答 2024年08月26日 11:57:01 1101 0

基金的申购和赎回遵循未知价交易原则,即投资者在申购和赎回基金时,以申请当日收市后的基金份额净值为基础,计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

基金加仓的份额算当天还是第二天?明确加仓份额的确认时间

具体来说,如果投资者在当天15:00之前提交申购申请,该申请将在当天处理,并在下一个交易日确认份额;如果在15:00之后提交,则申请将在下一个交易日处理,并在再下一个交易日确认份额。遇到节假日,处理时间将相应顺延。

基金份额的计算公式为:申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值,其中净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)。例如,当基金净值为1元时,若投资者申购24万元,且申购费率为1.2%,则其申购份额为:240000÷(1+2%)÷1=237154份。