基金分红的频率是多久一次?明确基金分红的频率

百问百答 财经问答 2024年08月25日 01:57:02 1072 0

基金分红的可能性取决于以下几个条件,而不是固定的时间间隔:

1、基金当年的收益必须先弥补以前年度的亏损,才能进行分配;

基金分红的频率是多久一次?明确基金分红的频率

2、分配收益后,基金单位净值不得低于面值;

3、如果基金在投资当期出现净亏损,则不能进行分配。

基金分红通常有两种方式:现金分红和红利再投资。现金分红是指基金公司将部分收益以现金形式发放给投资者;红利再投资则是将分红所得的现金按当天基金净值折算成基金份额,再分配给投资者。分红后,投资者的总资产不会发生变化,但基金净值会因分红而相应下调。

如果投资者在基金公司规定的分红权益登记日收盘时仍持有该基金份额,则有权享受分红。相反,如果在登记日收盘时不持有该基金,或者在登记日收盘后才买入该基金,则无法享受此次分红。