招商中证白酒指数(LOF)A类和C类有什么区别?招商中证白酒指数基金A类与C类的区别

百问百答 财经信息 2024年08月17日 01:43:01 564 0

1. 代码差异:招商中证白酒指数(LOF)A的代码是161725,而C的代码则是012414。

招商中证白酒指数(LOF)A类和C类有什么区别?招商中证白酒指数基金A类与C类的区别

2. 净值与收益的差异:尽管招商中证白酒指数(LOF)A和C的投资标的相同,但由于投资者的买卖行为不同,导致它们的涨跌幅不同步,从而使得净值和收益有所差异。

3. 手续费的不同:A类基金份额和C类基金份额在托管费和管理费上是相同的,但A类基金份额需要支付认购、申购和赎回费,而不收取销售服务费;相反,C类基金份额在持有30天以上时不收取认购和申购费,但会计提销售服务费。